Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden.
Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond High Yield |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
16. Februar 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index (hedged EUR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
35345497
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| ISIN |
LU1554276805
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| Bloomberg Ticker |
UBHYIXA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.17 | 0.11 | -0.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.48 | 5.57 | 20.77 |
| 3J | |||
| 5J | 13.58 | -4.01 | 8.78 |
| ø p.a.5J | 2.58 | -0.81 | 1.70 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | EUR 134.52 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.06.2026 | EUR 134.52 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.06.2025 | EUR 128.23 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | EUR 13.31 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | EUR 504.72 |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 2.93 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 4.68 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| United States of America | 2.40 |
| TransDigm Inc | 1.33 |
| CoreLogic Inc/United States | 1.14 |
| Sunoco LP | 1.10 |
| CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC | 1.09 |
| Virtusa Corp | 1.02 |
| AthenaHealth Group Inc | 0.96 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 0.90 |
| AMN Healthcare Inc | 0.90 |
| Ahead DB Holdings LLC | 0.89 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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