Übersicht
Der Schwerpunkt liegt auf gut geführten Unternehmen mit soliden Bilanzen und relativ stabilen Gewinnen und Cashflows.
Diese Unternehmen können es sich leisten, dauerhaft attraktive und potenziell steigende Dividenden auszuschütten. Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung an.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability.
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei 麻豆社 finden Sie unter www.ubs.com/am-si-commitment.
Vorteile
Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung an.
Risiken
Die 麻豆社 Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Country & Regional Funds / Global
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
10. Februar 2017
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
2.61 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
2.35 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.65 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
35224494
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| ISIN |
LU1546464691
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| Bloomberg Ticker |
CDVCBHE LX
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| Reuters Id |
35224494X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 12.76 | 10.87 | 11.63 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 22.96 | 21.91 | 39.46 |
| 3J | |||
| 5J | 50.81 | 25.94 | 43.70 |
| ø p.a.5J | 8.56 | 4.72 | 7.52 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 182.63 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | EUR 182.71 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 144.53 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 0.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 656.51 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.51 | 0.48 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| QUALCOMM Inc | 3.30 |
| Lam Research Corp | 3.09 |
| NetApp Inc | 2.98 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.90 |
| Novartis AG | 2.89 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.78 |
| eBay Inc | 2.76 |
| NVIDIA Corp | 2.75 |
| Dell Technologies Inc | 2.74 |
| Johnson Controls International plc | 2.59 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
2.61%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
2.35%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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