Übersicht
Der Teilfonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren. Er wird nicht um Beträge bereinigt, die im Federal Reserve System Open Market Account (SOMA) gehalten werden.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund legt in US-TIPS an und kann daher hohen Wertschwankungen ausgesetzt sein. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. Januar 2019
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index hedged to GBP
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
33394364
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| ISIN |
LU1459803133
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| Bloomberg Ticker |
T10G LN, TIP10G SW
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| Reuters Id |
T10G.L, TIP10G.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.27 | -0.90 | 1.13 | 0.48 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 4.27 | -2.10 | -1.26 | 11.99 |
| 3J | ||||
| 5J | -27.81 | -40.42 | -28.36 | -31.37 |
| ø p.a.5J | -6.31 | -9.84 | -6.45 | -7.25 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | GBP 8.54 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | GBP 9.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | GBP 8.27 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | GBP 0.21 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | GBP 16.33 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | GBP 153.59 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 18.70 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 18.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.26 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.21 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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