Übersicht
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst US-Staatsobligationen mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren.
Mit den währungsgesicherten Anteilsklassen sollen ferner die Wechselkursschwankungen zwischen der jeweiligen Referenzwährung und der Indexwährung durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten reduziert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund legt in US-Staatsobligationen an und kann daher hohen Wertschwankungen ausgesetzt sein.Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. September 2016
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
33394314
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| ISIN |
LU1459800113
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| Bloomberg Ticker |
UST10F SW, UST10F IM
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| Reuters Id |
UST10F.MI, UST10F.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.85 | -3.50 | -2.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.38 | 2.50 | 17.25 |
| 3J | |||
| 5J | -32.06 | -43.26 | -35.26 |
| ø p.a.5J | -7.44 | -10.72 | -8.33 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 5.91 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.10.2025 | EUR 6.38 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | EUR 5.76 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.14 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 31.57 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 34.56 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 14.32 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 96.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.14 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.14 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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