Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSEJFBJ LX
Inventarwert
37652.5453
27.05.2026
Seit Jahresanfang
16.58%
per 27.05.2026
3M
1.14%
per 27.05.2026
1J
45.19%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI Japan Index Fund JPY A acc
Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI Japan (NR) Index soll die Performance der Segmente der Large und Mid Caps im japanischen Markt abbilden.
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des japanischen Aktienuniversums ab.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
17. Juni 2016
|
| Rechnungswährung |
JPY
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.13 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (NR) in JPY
|
| Valoren-Nr. |
32729225
|
| ISIN |
LU1419779118
|
| Bloomberg Ticker |
CSEJFBJ LX
|
| Reuters Id |
32729225X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 16.58 | 13.67 | 15.56 | 14.27 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 24.06 | 8.85 | 9.83 | 24.72 |
| 3J | ||||
| 5J | 126.24 | 36.40 | 63.33 | 55.64 |
| ø p.a.5J | 17.74 | 6.41 | 10.31 | 9.25 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | JPY 37'652.55 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | JPY 37'885.48 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 13.06.2025 | JPY 25'734.26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | JPY 267.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | JPY 24'135.12 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 14.92 % | 13.45% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.22 | 1.25 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.33 % | 0.02% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
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|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.10 |
| Toyota Motor Corp | 3.69 |
| Hitachi Ltd | 2.89 |
| Advantest Corp | 2.79 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.61 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.56 |
| SoftBank Group Corp | 2.50 |
| Sony Group Corp | 2.47 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.16 |
| Mitsubishi Corp | 2.08 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.13%
Pauschale Verwaltungskommission
0.13%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
|
Document Language
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| Steuerliste |
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