Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI Pacific ex Japan (NR) Index umfasst Large und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrieländern (Developed Markets, DM) aus der pazifischen Region (mit Ausnahme von Japan).
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des pazifischen Aktienuniversums ohne Japan ab.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
17. Juni 2016
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.15 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific ex Japan (NR) in USD
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| Valoren-Nr. |
32729210
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| ISIN |
LU1419772022
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| Bloomberg Ticker |
CSPXFBU LX
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| Reuters Id |
32729210X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.61 | 8.05 | 9.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 21.15 | 5.73 | 6.69 |
| 3J | |||
| 5J | 28.83 | 12.91 | 35.21 |
| ø p.a.5J | 5.20 | 2.46 | 6.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 214.08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 07.05.2026 | USD 220.77 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | USD 178.95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 1.17 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 28.04 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 14.53 % | 17.16% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.98 | 0.11 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Commonwealth Bank of Australia | 9.30 |
| BHP Group Ltd | 8.73 |
| AIA Group Ltd | 5.07 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.35 |
| Westpac Banking Corp | 4.22 |
| National Australia Bank Ltd | 3.92 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.54 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.82 |
| Macquarie Group Ltd | 2.73 |
| Wesfarmers Ltd | 2.65 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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