Übersicht

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF enthalten sind. Die Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
31. März 2016
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
30553612
ISIN
LU1324516720
Bloomberg Ticker
SBEMS SW
Reuters Id
SBEMS.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.08 1.62 0.60
1M
3M
6M
1J
2J 9.90 10.84 25.72
3J
5J -7.39 10.89 5.66
ø p.a.5J -1.52 2.09 1.11

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 11.55
Höchst letzte 12 Monate 17.02.2026 CHF 11.73
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 CHF 10.62
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 15.79
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 442.73
Modified duration 30.04.2026 6.37
Bestandteile / Komponenten 31.10.2025 694.00

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
de de
en en
fr fr
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
fr fr
it it
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de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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