Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SBEG LN, SBEMH SW
Inventarwert
8.3914
29.05.2026
Seit Jahresanfang
2.17%
per 29.05.2026
3M
0.24%
per 29.05.2026
1J
13.79%
per 29.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hGBP dis
Übersicht
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schwellenländeranleihen, die im Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to GBP enthalten sind. Die Gewichtung der Anleihen entspricht ihrer jeweiligen Gewichtung im Index.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to GBP nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
29. April 2016
|
| Rechnungswährung |
GBP
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to GBP
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
30553590
|
| ISIN |
LU1324516480
|
| Bloomberg Ticker |
SBEG LN, SBEMH SW
|
| Reuters Id |
SBEG.L, SBEMH.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.17 | 0.98 | 3.05 | 2.39 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 14.74 | 7.72 | 8.65 | 23.23 |
| 3J | ||||
| 5J | 8.29 | -10.62 | 7.47 | 2.96 |
| ø p.a.5J | 1.61 | -2.22 | 1.45 | 0.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | GBP 8.39 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.02.2026 | GBP 8.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | GBP 7.86 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | GBP 0.28 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | GBP 80.90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | GBP 420.99 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 6.37 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 694.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.25 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.28 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
|
Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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