Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
6. Juni 2016
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Total Return Net
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
29373451
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| ISIN |
LU1280300770
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| Bloomberg Ticker |
EUSRU SW
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| Reuters Id |
EMUAA.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.57 | 6.84 | 8.66 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 15.90 | 1.32 | 2.19 |
| 3J | |||
| 5J | 57.50 | 38.04 | 65.29 |
| ø p.a.5J | 9.51 | 6.66 | 10.57 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 34.08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | USD 34.30 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | USD 29.12 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 9.09 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 1'586.66 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 73.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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