Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in japanischen Large und Mid Caps, die im MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
30. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
30068714
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| ISIN |
LU1273488475
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| Bloomberg Ticker |
JPSRT SW
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| Reuters Id |
JPSRT.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 10.94 | 12.78 | 11.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 24.05 | 25.53 | 42.19 |
| 3J | |||
| 5J | 97.31 | 136.27 | 125.13 |
| ø p.a.5J | 14.56 | 18.76 | 17.62 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 39.95 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | CHF 39.99 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 29.21 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | CHF 0.22 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 50.90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 478.35 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 51.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | CHF | 0.21 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | CHF | 0.22 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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