Übersicht

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in ausgewählte Unternehmen aus den USA, von denen ein über dem Markt liegender Gesamtertrag (Total Yield) erwartet wird. Der Gesamtertrag ist die Summe der Erträge von Dividendenzahlungen und von Firmengewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden.

Fokus auf Qualitätskriterien mit dem Ziel, Firmen mit geringer Qualität auszuschliessen.

Das Portfolio ist gut diversifiziert mit geringen Einzeltitelgewichten und breiter Sektorverteilung.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital (von Aktienrückkäufen) als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Einfacher Zugang zu Aktien aus den USA, welche hohe Gesamterträge offerieren (Gesamterträge ist die Summe von Dividenden und Aktienrückkäufen).

Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Sektorverteilung.

Erfahrenes Investment Team mit solidem Leistungsausweis in der Verwaltung von US Aktien- und Aktienertragsstrategien.

Risiken

Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen dieses Subfonds beabsichtigen, sowohl Kapital als auch Erträge (z.B. von Dividenden) auszuschütten. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb ein Investment in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen. Gesamtertrag (Total Yield) ist nicht mit Gesamtrendite (Total Return) zu verwechseln. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
24. Februar 2017
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
SGD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.62 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.24 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.62 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
28728160
ISIN
LU1257167418
Bloomberg Ticker
UBUTPSH LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
SGD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 9.65 9.63 11.50 10.38
1M
3M
6M
1J
2J 9.73 1.76 2.64 16.41
3J
5J 49.46 35.78 62.59 54.93
ø p.a.5J 8.37 6.31 10.21 9.15

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 SGD 131.60
Höchst letzte 12 Monate 26.05.2026 SGD 131.93
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 SGD 112.12
Letzte Ausschüttung 20.05.2026 SGD 0.46
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 SGD 68.07
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 SGD 2'705.73
Indikativer aktueller Gesamtertrag 30.04.2026 5.00 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 12.42 % 15.90%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.66 0.33
Risk Free Rate 30.04.2026 2.50 % 2.39%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
NVIDIA Corp 4.71
Alphabet Inc 4.07
Apple Inc 3.74
Caterpillar Inc 3.05
Visa Inc 2.87
Cisco Systems Inc 2.79
QUALCOMM Inc 2.77
Lam Research Corp 2.76
Applied Materials Inc 2.66
Merck & Co Inc 2.30

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.62%
Pauschale Verwaltungskommission
1.55%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.24%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
16.06.2025 19.06.2025 99 SGD 0.42 15.07.2025 18.07.2025 100 SGD 0.43 18.08.2025 21.08.2025 101 SGD 0.43 15.09.2025 18.09.2025 102 SGD 0.44 15.10.2025 21.10.2025 103 SGD 0.45 17.11.2025 20.11.2025 104 SGD 0.45 15.12.2025 18.12.2025 105 SGD 0.45 15.01.2026 20.01.2026 106 SGD 0.45 13.02.2026 19.02.2026 107 SGD 0.46 16.03.2026 19.03.2026 108 SGD 0.46 15.04.2026 20.04.2026 109 SGD 0.43 15.05.2026 20.05.2026 110 SGD 0.46

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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