Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Anleihen, vornehmlich erstklassigen Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Aktien.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
11. August 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.68 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.98 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
28320216
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| ISIN |
LU1240800455
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| Bloomberg Ticker |
SBCEKQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.16 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 8.73 |
| 3J | |
| 5J | 9.49 |
| ø p.a.5J | 1.83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 111.67 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | EUR 112.65 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 104.04 |
| Letzte Ausschüttung | 08.04.2026 | EUR 2.10 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 16.28 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 901.07 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 4.59 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 2.89 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.04.2026 | 08.04.2026 | 11 | EUR | 2.10 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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