Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der auf überzeugender aktiver Titelselektion basiert.
Konzentriertes Aktienportefeuille, das in ausgewählten Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert.
Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes.
Basiert auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernstem Fundamentalresearch.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Effizienter Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichend zur Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der weltweit attraktivsten Unternehmen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Key Selection Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.10 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.10 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) in EUR
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| Valoren-Nr. |
814796
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| ISIN |
LU1240795606
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| Bloomberg Ticker |
UBGEQAE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.00 | 6.19 | 6.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.49 | 5.58 | 20.78 |
| 3J | |||
| 5J | 46.37 | 22.24 | 39.48 |
| ø p.a.5J | 7.92 | 4.10 | 6.88 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 278.99 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 278.99 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | EUR 230.97 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 1.12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 123.37 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.22 % | 13.23% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.36 | 0.36 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Amazon.com Inc | 4.64 |
| NVIDIA Corp | 4.33 |
| Alphabet Inc | 4.26 |
| Microsoft Corp | 4.20 |
| Broadcom Inc | 3.59 |
| Meta Platforms Inc | 2.63 |
| Micron Technology Inc | 2.23 |
| AIB Group PLC | 2.20 |
| Apple Inc | 1.96 |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.84 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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