Übersicht
Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in US-Unternehmen, von denen man sich einen hohen Ertrag aus Aktienrückkäufen und Dividenden verspricht.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Die Strategie stützt sich auf ein quantitatives Modell.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven US-Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Aktienrückkäufen, Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel und breite Sektorallokationen.
Erfahrenes Anlageteam mit solider Erfolgsbilanz in der Umsetzung von US-Aktien- und Aktienertrags-Strategien.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
17. September 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.05 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.78 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.04 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net. div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
28365507
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| ISIN |
LU1240788734
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| Bloomberg Ticker |
UBUIUQA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.33 | 4.86 | 7.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.88 | -2.19 | -1.36 |
| 3J | |||
| 5J | 50.30 | 30.48 | 56.90 |
| ø p.a.5J | 8.49 | 5.47 | 9.43 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 263.03 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | USD 263.03 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.06.2025 | USD 225.07 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 18.73 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 2'075.34 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 30.04.2026 | 12.60 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.42 % | 15.90% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.76 | 0.36 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| QUALCOMM Inc | 3.83 |
| Cisco Systems Inc | 3.23 |
| Alphabet Inc | 3.13 |
| NVIDIA Corp | 3.11 |
| eBay Inc | 3.00 |
| Lam Research Corp | 2.97 |
| Visa Inc | 2.95 |
| Procter & Gamble Co/The | 2.95 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.91 |
| Caterpillar Inc | 2.90 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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