Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in deutsche Unternehmen.
Im Mittelpunkt stehen Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und potenziell attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg.
麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu deutschen Aktien, die attraktive Chancen darstellen.
Schwerpunkt auf hochwertigen Aktien mit langfristigem Potenzial.
Anleger profitieren von einem Portfolio, das bezüglich der Gewichtung einzelner Aktien und der Sektorallokation auf eine gute Streuung abzielt.
Der Fonds greift auf die Expertise bewährter Anlagespezialisten zurück.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
21. August 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.92 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.67 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.91 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
HDAX® (TR)
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| Valoren-Nr. |
28349485
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| ISIN |
LU1240786019
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| Bloomberg Ticker |
UGHDQDI LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.80 | 6.04 | 6.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.43 | 16.04 | 33.01 |
| 3J | |||
| 5J | 55.23 | 29.64 | 47.91 |
| ø p.a.5J | 9.19 | 5.33 | 8.14 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 185.67 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 185.67 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.03.2026 | EUR 162.02 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | EUR 2.98 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 1.21 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 133.63 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 30.04.2026 | 2.20 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.86 % | 15.15% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.03 | 0.50 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 10 | EUR | 2.98 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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