Übersicht

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in deutsche Unternehmen.

Im Mittelpunkt stehen Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und potenziell attraktivem Renditepotenzial.

Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg.

麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Vorteile

Einfacher Zugang zu deutschen Aktien, die attraktive Chancen darstellen.

Schwerpunkt auf hochwertigen Aktien mit langfristigem Potenzial.

Anleger profitieren von einem Portfolio, das bezüglich der Gewichtung einzelner Aktien und der Sektorallokation auf eine gute Streuung abzielt.

Der Fonds greift auf die Expertise bewährter Anlagespezialisten zurück.

Risiken

Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
21. August 2015
Rechnungswährung
EUR
Währung der Anteilsklasse
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.97 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.71 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.96 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
HDAX® (TR)
Valoren-Nr.
28349475
ISIN
LU1240785714
Bloomberg Ticker
UGHCHQA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 6.77 8.55 7.33
1M
3M
6M
1J
2J 14.94 16.31 31.75
3J
5J 43.56 71.91 63.80
ø p.a.5J 7.50 11.44 10.37

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 199.55
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 CHF 199.55
Tiefst letzte 12 Monate 20.03.2026 CHF 174.93
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 8.44
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 122.25
Indikativer aktueller Dividendenertrag 30.04.2026 2.20 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 12.86 % 15.15%
Sharpe Ratio 30.04.2026 1.01 0.50
Risk Free Rate 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.97%
Pauschale Verwaltungskommission
0.89%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.71%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
de de
en en
Manager Commentary
de de
en en
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Opportunity Equity Funds
de de
en en
es es
it it
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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