Übersicht
Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in Unternehmen aus der Eurozone, die eine hohe Dividendenrendite bieten.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Strategie mit quantitativem Modell.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
13. August 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.06 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.78 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.05 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
28349481
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| ISIN |
LU1240784154
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| Bloomberg Ticker |
UECIEQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.28 | 6.11 | 7.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.53 | 17.53 | 34.44 |
| 3J | |||
| 5J | 44.49 | 20.17 | 38.42 |
| ø p.a.5J | 7.64 | 3.74 | 6.72 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | EUR 77.79 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 78.06 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.09.2025 | EUR 66.94 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | EUR 6.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | EUR 26.36 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | EUR 1'173.84 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 30.04.2026 | 10.00 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.57 % | 14.04% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.29 | 0.52 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Nokia Oyj | 3.28 |
| Allianz SE | 2.63 |
| NN Group NV | 2.63 |
| Generali | 2.60 |
| Enel SpA | 2.51 |
| Carrefour SA | 2.51 |
| AIB Group PLC | 2.51 |
| AXA SA | 2.48 |
| Poste Italiane SpA | 2.48 |
| Sanofi SA | 2.44 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 11 | EUR | 6.03 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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