Übersicht
Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für mittelgrosskapitalisierte US-Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Dediziertes Team von Anlageexperten, das die Ressourcen der wirklich globalen Anlageplattform von 麻豆社 nutzt.
Diversifizierung durch Investition in einen breiten Mix von Aktien und Sektoren, um den Anlegern ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil zu bieten.
Risiken
Die 麻豆社 Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
10. August 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.04 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.03 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell Midcap Growth (net div. reinv.) (CHF hedged)
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| Valoren-Nr. |
28372647
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| ISIN |
LU1240780913
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| Bloomberg Ticker |
UMQACCH LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.33 | 4.08 | 3.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -1.07 | -0.22 | 13.16 |
| 3J | |||
| 5J | 6.16 | 27.13 | 21.13 |
| ø p.a.5J | 1.20 | 4.92 | 3.91 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 225.08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.09.2025 | CHF 233.46 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.03.2026 | CHF 199.16 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 4.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 183.10 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 16.84 % | 19.95% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.28 | -0.00 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Vertiv Holdings | 6.05 |
| Monolithic Power Systems | 3.98 |
| Hilton World | 3.68 |
| Quanta Services | 3.65 |
| Royal Caribbean | 3.50 |
| LPL Financial | 3.00 |
| Cencora | 2.59 |
| Howmet Aerospace | 2.58 |
| Carpenter Technology | 2.47 |
| DexCom | 2.45 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.04%
Pauschale Verwaltungskommission
0.95%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.76%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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