Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der im Raum Grosschina, einschliesslich China, Hongkong und Taiwan investiert.
Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert und bietet eine breite Abdeckung der Märkte Grosschinas.
Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein global integriertes, modernes Fundamentalresearch.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den Märkten Chinas, Hongkongs und Taiwans.
Die Anleger erhalten dank dem Fonds Zugang zu Aktien der Klasse «A», da 麻豆社 in China als Qualified Financial Investor zugelassen ist.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der potenziell attraktivsten Unternehmen.
Risiken
Die 麻豆社 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Emerging Market Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
26. August 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.36 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.31 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 Greater China Index (hedged CHF)
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| Valoren-Nr. |
28369104
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| ISIN |
LU1240780590
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| Bloomberg Ticker |
UCHUSHQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 28. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -3.03 | -1.37 | -2.36 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 24.80 | 25.87 | 42.76 |
| 3J | |||
| 5J | -31.92 | -18.40 | -22.12 |
| ø p.a.5J | -7.40 | -3.99 | -4.88 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 28.05.2026 | CHF 189.53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.01.2026 | CHF 207.19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.06.2025 | CHF 172.67 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 28.05.2026 | CHF 29.46 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 28.05.2026 | CHF 523.88 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 17.52 % | 20.94% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.60 | -0.31 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.40 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.17 |
| NETEASE INC | 7.47 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.44 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 4.42 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL | 4.19 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.12 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 4.02 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.12 |
| AIA GROUP LTD | 3.01 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.36%
Pauschale Verwaltungskommission
1.25%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.00%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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