Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in führende Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.

Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Large Caps.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Fonds ermöglicht den Anlegern den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen die in Bezug auf die Faktoren Umwelt Soziales und Unternehmensführung (ESG) ein starkes Profil aufweisen.

Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen um die potenzielle Outperformance zu erhöhen.

Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet das sich 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert hat.

Risiken

麻豆社 Global Sustainable investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da dieser 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgt, kann seine Wertentwicklung deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
13. Oktober 2015
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.98 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.72 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.98 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
28369336
ISIN
LU1240780160
Bloomberg Ticker
UBEGQAC LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 8.35 7.61 9.45
1M
3M
6M
1J
2J 26.20 10.32 11.27
3J
5J 59.81 40.06 67.72
ø p.a.5J 9.83 6.97 10.90

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 324.60
Höchst letzte 12 Monate 26.05.2026 USD 324.75
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 250.71
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 28.86
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 1'058.69
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 11.44 % 15.10%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.90 0.35
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Alphabet Inc 5.74
Microsoft Corp 5.36
Amazon.com Inc 4.74
NVIDIA Corp 4.64
Broadcom Inc 3.48
Bank of Ireland Group PLC 2.87
Micron Technology Inc 2.80
Eli Lilly & Co 2.71
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.42
ASML Holding NV 2.25

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.98%
Pauschale Verwaltungskommission
0.90%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.72%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Taiwan
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
it it
fr fr
es es
Manager Commentary
de de
en en
fr fr
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fund Profile
Fact Sheet - 麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
it it
en en
de de
fr fr
es es
Fact Sheet - Equities
es es
fr fr
it it
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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