Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportfolios das in ausgewählte europäische Unternehmen mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil investiert.

Keine Beschränkungen der Sektor- oder Länderallokation.

Gestützt auf fundamentale quantitative und qualitative Daten sowie ESG-Faktoren zielt der Fonds darauf ab die besten Chancen am Markt zu nutzen.

In das Portfolio können Small Caps und Mid Caps aufgenommen werden. Auch das Marktengagement darf von jenem des Referenzindex abweichen um Markteinschätzungen Rechnung zu tragen.

麻豆社 Asset Management stuft diesen Teilfonds als Sustainability Focus Fund ein der ökologische soziale und unternehmensführungsbezogene Merkmale bewirbt.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Vorteile

Engagement an europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit über ein konzentriertes Aktienportfolio besser als der Markt abzuschneiden.

Flexibler Ansatz eines fokussierten Boutique-Anlageteams das auf die aktive Fondsverwaltung spezialisiert ist.

Sehr aktiv und von der Benchmark unabhängig verwaltetes Portfolio mit einem angemessenen ESG-Profil.

Risiken

Die 麻豆社 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich von jener der Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen drastisch ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
24. August 2015
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.98 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.03 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.) (hedged USD)
Valoren-Nr.
28369304
ISIN
LU1240779741
Bloomberg Ticker
UBEUHQA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 9.91 9.16 11.02
1M
3M
6M
1J
2J 16.75 2.06 2.94
3J
5J 46.55 28.44 53.80
ø p.a.5J 7.94 5.13 8.99

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 261.16
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 USD 261.16
Tiefst letzte 12 Monate 01.08.2025 USD 212.18
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 2.17
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 422.29
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 10.40 % 11.79%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.56 0.33
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.98%
Pauschale Verwaltungskommission
0.95%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.76%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
es es
en en
de de
fr fr
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Sustainable & Responsible Funds
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fact Sheet - Equities
es es
fr fr
it it
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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