Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBHYQMD LX
Inventarwert
89.52
27.05.2026
Seit Jahresanfang
1.08%
per 27.05.2026
3M
0.68%
per 27.05.2026
1J
6.51%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden.
Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.
Risiken
Das Ausfallrisiko ist je nach Bonität bei hochverzinslichen Anleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit «Investment Grade»-Rating. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
19. Oktober 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.81 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.58 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.79 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
28320153
|
| ISIN |
LU1240777539
|
| Bloomberg Ticker |
UBHYQMD LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.08 | 0.39 | 2.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.03 | -5.56 | -4.75 |
| 3J | |||
| 5J | 20.38 | 5.50 | 26.33 |
| ø p.a.5J | 3.78 | 1.08 | 4.79 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 89.52 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.01.2026 | USD 91.12 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | USD 87.83 |
| Letzte Ausschüttung | 20.05.2026 | USD 0.41 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 7.12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 579.54 |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 2.93 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 4.68 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.81%
Pauschale Verwaltungskommission
0.72%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.58%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2025 | 20.06.2025 | 114 | USD | 0.41 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 115 | USD | 0.41 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 116 | USD | 0.41 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 117 | USD | 0.42 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 118 | USD | 0.42 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 119 | USD | 0.41 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 120 | USD | 0.41 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 121 | USD | 0.42 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 122 | USD | 0.42 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 123 | USD | 0.41 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 124 | USD | 0.41 | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 125 | USD | 0.41 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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