Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in japanischen Large und Mid Caps, die im MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
22. Juli 2015
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| Rechnungswährung |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
28596582
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| ISIN |
LU1230561679
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| Bloomberg Ticker |
JPSR NA, JPSR SW, FRCJ GY, JPSR IM, JPSR LN
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| Reuters Id |
JPSR.L, JPSR.MI, FRCJ.DE, JPSR.S, FRCJ.AS
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 11.79 | 9.00 | 10.81 | 9.57 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 24.99 | 9.64 | 10.95 | 25.68 |
| 3J | ||||
| 5J | 98.65 | 19.77 | 43.42 | 36.66 |
| ø p.a.5J | 14.71 | 3.67 | 7.48 | 6.45 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | JPY 5'265.18 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | JPY 5'270.32 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | JPY 3'788.18 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | JPY 22.26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | JPY 53'557.57 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | JPY 96'968.44 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 51.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | JPY | 30.15 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | JPY | 22.26 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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