Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.

Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.

Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.

Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.

Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.

Risiken

Investitionen in China können von Unwägbarkeiten oder anderen durch die politische Lage sowie wirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in China beeinflussten Faktoren betroffen sein und sind daher möglicherweise zusätzlichen Risiken und höherer Volatilität ausgesetzt. Der Fonds unterliegt in China möglicherweise der Quellensteuer oder anderen Steuern. Die Steuergesetze, -vorschriften und -praktiken in China können rückwirkende Änderungen erfahren. Anlagen in RMB unterliegen dem Risiko, dass Massnahmen der chinesischen Regierung zur Devisenkontrolle und künftige Wechselkursschwankungen sich negativ auf den Fondswert auswirken. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Die monatlich 6%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Emerging Markets Allocation Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Juni 2015
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
CNH
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.95 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.48 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.95 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Valoren-Nr.
27983630
ISIN
LU1226287958
Bloomberg Ticker
UCAOP6C LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CNH(%)
Seit Jahresanfang 2.89
1M
3M
6M
1J
2J 13.49
3J
5J -31.30
ø p.a.5J -7.23

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 28.05.2026 CNH 594.64
Höchst letzte 12 Monate 09.10.2025 CNH 635.72
Tiefst letzte 12 Monate 23.03.2026 CNH 551.92
Letzte Ausschüttung 14.05.2026 CNH 2.90
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 28.05.2026 CNH 86.82
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 28.05.2026 CNH 5'449.87
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.54 -0.67
Risk Free Rate 30.04.2026 2.79 % 3.57%

Strukturen

5 premières positions en actions (in % per 30. April 2026)

 
 
Tencent Holdings Ltd 3.46
Alibaba Group Holding Ltd 3.23
Zhongji Innolight Co Ltd 1.80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.48
China Mobile Ltd 1.31

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.95%
Pauschale Verwaltungskommission
1.85%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.48%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
10.06.2025 13.06.2025 120 CNH 2.79 10.07.2025 15.07.2025 121 CNH 2.84 11.08.2025 14.08.2025 122 CNH 2.90 10.09.2025 15.09.2025 123 CNH 3.05 10.10.2025 15.10.2025 124 CNH 3.16 10.11.2025 13.11.2025 125 CNH 3.07 10.12.2025 15.12.2025 126 CNH 2.96 12.01.2026 15.01.2026 127 CNH 2.96 10.02.2026 13.02.2026 128 CNH 3.07 10.03.2026 13.03.2026 129 CNH 3.02 10.04.2026 15.04.2026 130 CNH 2.78 11.05.2026 14.05.2026 131 CNH 2.90

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Hong Kong
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Emerging Markets Allocation Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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