Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.

Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.

Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.

Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.

Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.

Risiken

Investitionen in China können von Unwägbarkeiten oder anderen durch die politische Lage sowie wirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in China beeinflussten Faktoren betroffen sein und sind daher möglicherweise zusätzlichen Risiken und höherer Volatilität ausgesetzt. Der Fonds unterliegt in China möglicherweise der Quellensteuer oder anderen Steuern. Die Steuergesetze, -vorschriften und -praktiken in China können rückwirkende Änderungen erfahren. Anlagen in RMB unterliegen dem Risiko, dass Massnahmen der chinesischen Regierung zur Devisenkontrolle und künftige Wechselkursschwankungen sich negativ auf den Fondswert auswirken. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Emerging Markets Allocation Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Juni 2015
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.90 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.90 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Valoren-Nr.
27983522
ISIN
LU1226287529
Bloomberg Ticker
UCAOPAU LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang 4.07
1M
3M
6M
1J
2J 16.66
3J
5J -26.03
ø p.a.5J -5.85

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 01.06.2026 USD 110.39
Höchst letzte 12 Monate 29.01.2026 USD 112.91
Tiefst letzte 12 Monate 03.06.2025 USD 95.74
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 USD 44.60
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 USD 804.54
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.63 -0.58
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

5 premières positions en actions (in % per 30. April 2026)

 
 
Tencent Holdings Ltd 3.46
Alibaba Group Holding Ltd 3.23
Zhongji Innolight Co Ltd 1.80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.48
China Mobile Ltd 1.31

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.90%
Pauschale Verwaltungskommission
1.80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.44%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
4.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Hong Kong
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Macao
Registriert
Malta
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert
Spanien
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
it it
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Emerging Markets Allocation Funds
de de
en en
es es
it it
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.