Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (hedged to CHF) abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
30. September 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
29317465
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| ISIN |
LU1215461754
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| Bloomberg Ticker |
CBSUST SW
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| Reuters Id |
CBSUST.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.67 | 0.01 | -1.00 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.16 | 4.04 | 18.00 |
| 3J | |||
| 5J | -17.39 | -1.08 | -5.74 |
| ø p.a.5J | -3.75 | -0.22 | -1.18 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 10.19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.07.2025 | CHF 10.78 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 10.07 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | CHF 0.26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 30.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 470.99 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 6.63 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 444.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | CHF | 0.25 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | CHF | 0.26 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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