Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return Index abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und Derivate zur Währungsabsicherung, die im Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index enthalten sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
23. Juli 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
28754755
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| ISIN |
LU1215461085
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| Bloomberg Ticker |
CBSUS IM, UE25 NA, CBSUS SW, UC97 LN, UC98 LN
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| Reuters Id |
UC98.L, UC97.L, CBSUS.S, CBSUS.AS, CBSUS.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.38 | -1.00 | 1.02 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.87 | -5.70 | -4.90 |
| 3J | |||
| 5J | 0.61 | -12.66 | 5.02 |
| ø p.a.5J | 0.12 | -2.67 | 0.98 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 14.92 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | USD 15.24 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | USD 14.63 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.29 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 53.52 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 603.16 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 6.63 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 444.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.38 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.29 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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