Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 hedged to GBP Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland 20/35 hedged to GBP nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien und Derivaten zur Währungsabsicherung, die im MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Für Fonds mit dem Namensbestandteil „hedged“ werden Devisen- und Devisentermingeschäfte getätigt, um die Nettoinventarwerte der Fonds gegenüber dem CHF weitgehend abzusichern.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
29. Mai 2015
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
26688828
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| ISIN |
LU1169830442
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| Bloomberg Ticker |
UC94 LN, S2HGBD SW
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| Reuters Id |
UC94.L, S2HGBD.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.60 | 5.62 | 7.38 | 6.17 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 21.29 | 13.97 | 15.33 | 30.64 |
| 3J | ||||
| 5J | 46.09 | 21.07 | 44.98 | 38.14 |
| ø p.a.5J | 7.88 | 3.90 | 7.71 | 6.68 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | GBP 27.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | GBP 27.16 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.08.2025 | GBP 22.36 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | GBP 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | GBP 90.96 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | GBP 3'280.09 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 45.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.40 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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