Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in europäischen Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Fondsvermögen ist je nach Zusammensetzung des entsprechenden Index in Aktien und Währungsabsicherungen angelegt. Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU 100% hedged to GBP nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
31. Juli 2017
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU 100% hedged to GBP Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
26749156
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| ISIN |
LU1169819981
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| Bloomberg Ticker |
UB0F LN, EUGBPD SW
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| Reuters Id |
UB0F.L, EUGBPD.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.27 | 8.28 | 10.13 | 9.02 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 26.70 | 18.95 | 19.97 | 36.07 |
| 3J | ||||
| 5J | 76.70 | 46.44 | 75.35 | 67.09 |
| ø p.a.5J | 12.06 | 7.93 | 11.89 | 10.81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | GBP 18.18 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | GBP 18.33 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | GBP 14.88 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | GBP 0.10 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | GBP 65.41 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | GBP 7'232.03 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 226.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.35 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.10 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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