Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von passiven Indexinstrumenten wie börsengehandelte Fonds (ETFs), indexorientierten Anlagefonds, strukturierten Produkten und Derivaten.
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Währungen und alternative Anlagen.
Die Anlageentscheidungen erfolgen regelbasiert und basieren auf einem Momentum-/Mean-Reversion-Ansatz.
Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Anleihen.
Das Fremdwährungsrisiko wird insgesamt überwiegend in Schweizer Franken abgesichert.
Vorteile
Anleger profitieren weltweit von breit gefächerten Marktchancen bei einer Vielzahl von Anlageklassen.
Anleger profitieren weltweit von vielfältigen Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben erstklassigen Anleihen können Anlagen auch in anderen Anleihensegmenten erfolgen.
Die Aufnahme alternativer Anlagen, einschliesslich Investitionen in Hedgefonds, optimiert das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios.
Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird entsprechend dem Risikoprofil des Fonds in einer bestimmten Bandbreite gehalten.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, aber auch bereit sind, für Kapitalgewinne zusätzliche Risiken einzugehen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Systematic Index Funds
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
29. Januar 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.85 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.04 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
26378232
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| ISIN |
LU1144418057
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| Bloomberg Ticker |
CSICUBC LX
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| Reuters Id |
26378232X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.83 | 4.54 | 3.36 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.84 | 5.78 | 20.12 |
| 3J | |||
| 5J | 4.55 | 25.19 | 19.29 |
| ø p.a.5J | 0.89 | 4.60 | 3.59 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 117.05 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 117.05 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | CHF 108.95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 13.62 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 28.81 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 3.72 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 2.39 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| 麻豆社 SBI2) 47/64 Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF | 8.36 |
| 麻豆社 Lux Fund Solutions II-麻豆社 MSCI EMU Selection | 7.97 |
| 麻豆社 MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | 6.28 |
| 麻豆社 MSCI EM Selection | 5.74 |
| 麻豆社 Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | 5.03 |
| 麻豆社 S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 4.70 |
| 麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF | 4.70 |
| BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite | 4.26 |
| 麻豆社 CMCI Composite SF UCITS ETF | 4.20 |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc | 3.53 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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