Übersicht

Der Schwerpunkt liegt auf gut geführten Unternehmen mit soliden Bilanzen und relativ stabilen Gewinnen und Cashflows.

Diese Unternehmen können es sich leisten, dauerhaft attraktive und potenziell steigende Dividenden auszuschütten. Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung an.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management Sustainability.

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei 麻豆社 finden Sie unter www.ubs.com/am-si-commitment.

Vorteile

Der Fonds verfolgt einen aktiven Anlageansatz und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung an.

Risiken

Die 麻豆社 Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Country & Regional Funds / Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
27. Februar 2015
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.22 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.95 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.22 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (NR) in USD
Valoren-Nr.
26377258
ISIN
LU1144417596
Bloomberg Ticker
CDVPUAU LX
Reuters Id
26377258X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 14.66 13.88 15.82
1M
3M
6M
1J
2J 28.14 12.02 12.98
3J
5J 83.09 60.46 92.14
ø p.a.5J 12.86 9.92 13.95

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 21.82
Höchst letzte 12 Monate 26.05.2026 USD 21.83
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 16.84
Letzte Ausschüttung 17.07.2025 USD 0.28
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 2.97
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 763.29
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 11.44 % 15.10%
Sharpe Ratio 30.04.2026 1.80 0.69
Risk Free Rate 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
QUALCOMM Inc 3.30
Lam Research Corp 3.09
NetApp Inc 2.98
Goldman Sachs Group Inc/The 2.90
Novartis AG 2.89
Hartford Insurance Group Inc/The 2.78
eBay Inc 2.76
NVIDIA Corp 2.75
Dell Technologies Inc 2.74
Johnson Controls International plc 2.59

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.22%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.95%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
15.07.2025 17.07.2025 - USD 0.28

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Frankreich
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds / Global
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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