Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Anleihen, vornehmlich erstklassigen Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Aktien.

Der Anlageschwerpunkt liegt deutlich auf Anleihen.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.

Risiken

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktpapiere und in geringerem Umfang in Aktien. Daher könnte er Wertschwankungen unterliegen. Daher könnte er Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko reduzieren oder mit zusätzlichen Risiken (unter anderem dem Gegenparteirisiko) verbunden sein können. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Somit ist eine hohe Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist besondere Risiken auf, die im Prospekt beschrieben sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
14. August 2014
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.01 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.70 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.03 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
USD 5'000'000.00
Valoren-Nr.
25074223
ISIN
LU1097765488
Bloomberg Ticker
麻豆社IUK1 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang 2.05
1M
3M
6M
1J
2J 8.80
3J
5J 10.08
ø p.a.5J 1.94

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 6'983'815.65
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 USD 6'983'815.65
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 6'424'967.94
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 1.40
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 67.04
Theoretische Verfallrendite (brutto) 30.04.2026 4.78 %
Modified duration 30.04.2026 3.73

Strukturen

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)

 
Cash + Anleihen
Aktien
Total
Total1)
AUD 2.14 0.14 2.28 0.69
CAD 0.00 0.38 0.38 -0.77
CHF 0.00 0.49 0.49 -2.22
CNY 0.29 0.61 0.90 0.05
CZK 0.30 0.00 0.30 0.30
EUR 12.52 2.38 14.91 0.09
GBP 3.33 0.79 4.11 1.97
HKD 0.00 0.03 0.03 -0.84
JPY 0.00 0.98 0.98 0.11
PLN 0.30 0.01 0.31 0.31
SGD 0.00 0.07 0.07 -0.78
USD 59.23 12.33 71.56 95.24
Übrige 2.11 1.58 3.69 5.85
Total 80.22 19.78 100.00 100.00

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
麻豆社 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD 18.24
麻豆社 Lux Bond SICAV-Green Social Sustainable Bonds 15.18
麻豆社 Sustainable Development Bank Bonds 5-10 11.28
麻豆社 Sustainable Development Bank Bonds 1-5 7.55
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD 7.54
麻豆社 MSCI ACWI Universal UCITS ETF 6.50
Focused SICAV - World Bank Bond USD 5.00
麻豆社 Lux Money Market Fund - USD 3.84
麻豆社 Lux Equity SICAV - Engage for Impact USD 3.66
Record Ucits Icav - Record Em Sustainable Finance Fund 3.04

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.01%
Pauschale Verwaltungskommission
0.88%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.70%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
4.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Sales Presentation
Fund Profile
Brochure
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Strategy Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.