Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates Total Return (hedged to GBP) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in USD-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.
Die Anteilsklassen lauten auf GBP und umfassen eine Währungsabsicherung, die die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem GBP senkt.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die im Bloomberg US Liquid Corporates™ Index enthalten sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2014
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
24022521
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| ISIN |
LU1048317298
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| Bloomberg Ticker |
UC85 LN, CBUSH SW
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| Reuters Id |
UC85.L, CBUSH.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.52 | -0.65 | 1.38 | 0.73 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 7.76 | 1.18 | 2.04 | 15.74 |
| 3J | ||||
| 5J | -2.80 | -19.78 | -3.54 | -7.59 |
| ø p.a.5J | -0.57 | -4.31 | -0.72 | -1.57 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | GBP 14.08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | GBP 14.28 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.07.2025 | GBP 13.72 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | GBP 0.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | GBP 24.19 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | GBP 404.24 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 6.90 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 591.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.34 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.19 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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