Übersicht
Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem CHF abgesichert.
Strategie mit quantitativem Modell.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.
Anleger können Schwankungsauswirkungen von Lokalwährungen gegen USD grösstenteils vermeiden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
25. Februar 2014
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.80 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.38 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.78 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| Valoren-Nr. |
23222025
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| ISIN |
LU1013384109
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社GIPA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 15.27 | 17.24 | 16.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.78 | 7.69 | 22.15 |
| 3J | |||
| 5J | 35.89 | 62.72 | 55.05 |
| ø p.a.5J | 6.33 | 10.23 | 9.17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 165.38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 165.38 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.06.2025 | CHF 135.49 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 16.36 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 393.82 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 30.04.2026 | 9.90 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.94 % | 13.47% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.27 | 0.49 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| MediaTek Inc | 3.75 |
| Texas Instruments Inc | 2.88 |
| Lam Research Corp | 2.70 |
| MetLife Inc | 2.64 |
| Enel SpA | 2.42 |
| Cisco Systems Inc | 2.42 |
| Progressive Corp/The | 2.40 |
| Realty Income Corp | 2.37 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.37 |
| Applied Materials Inc | 2.34 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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