Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI Japan (NR) Index soll die Performance der Segmente der Large und Mid Caps im japanischen Markt abbilden.
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des japanischen Aktienuniversums ab.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Das Kursrisiko zwischen JPY und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
7. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.13 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
23151119
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| ISIN |
LU1004509508
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| Bloomberg Ticker |
CSEJEBE LX
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| Reuters Id |
23151119X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 15.56 | 13.67 | 14.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.84 | 8.86 | 24.73 |
| 3J | |||
| 5J | 63.65 | 36.66 | 55.93 |
| ø p.a.5J | 10.35 | 6.45 | 9.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 2'375.42 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | EUR 2'395.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.07.2025 | EUR 1'780.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 4.97 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 130.14 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.10 |
| Toyota Motor Corp | 3.69 |
| Hitachi Ltd | 2.89 |
| Advantest Corp | 2.79 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.61 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.56 |
| SoftBank Group Corp | 2.50 |
| Sony Group Corp | 2.47 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.16 |
| Mitsubishi Corp | 2.08 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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