Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SW2CHA SW
Inventarwert
25.7317
27.05.2026
Seit Jahresanfang
4.59%
per 27.05.2026
3M
-0.82%
per 27.05.2026
1J
12.46%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF dis
Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland Index nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im MSCI Switzerland 20/35 enthalten sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
28. November 2013
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland 20/35 Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
22534681
|
| ISIN |
LU0979892907
|
| Bloomberg Ticker |
SW2CHA SW
|
| Reuters Id |
SW2CHA.S
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.59 | 6.33 | 5.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.53 | 17.92 | 33.58 |
| 3J | |||
| 5J | 26.40 | 51.36 | 44.22 |
| ø p.a.5J | 4.80 | 8.64 | 7.60 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 25.73 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 25.94 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.08.2025 | CHF 21.95 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | CHF 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 616.77 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 3'463.49 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 45.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
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|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | CHF | 0.38 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | CHF | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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|
| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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