Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten, in Kombination mit einem Engagement in asiatischen Märkten.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich, kombiniert mit einem Engagement in asiatischen Märkten. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
22. November 2013
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Dezember
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.99 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.50 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.97 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
22386425
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| ISIN |
LU0974636382
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| Bloomberg Ticker |
UBAGSPD LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 10.47 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 16.98 |
| 3J | |
| 5J | 16.81 |
| ø p.a.5J | 3.16 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 156.96 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 156.96 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 129.92 |
| Letzte Ausschüttung | 04.12.2025 | USD 4.02 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 0.39 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 122.61 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 5.61 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 2.37 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.86 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.84 |
| SK HYNIX INC | 1.25 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0.92 |
| MEDIATEK INC | 0.82 |
| NVIDIA CORP | 0.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.77 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 0.75 |
| APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | 0.69 |
| AMAZON.COM INC | 0.69 |
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)
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Geldmarkt
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Cash + Anleihen
|
Aktien
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Total
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Total1)
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| 1 | AUD | 0.00 | 2.01 | -0.18 | 1.82 | 0.63 |
| 2 | CAD | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.46 | -0.60 |
| 3 | CHF | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | -2.04 |
| 4 | CNY | 0.00 | 0.01 | 8.69 | 8.70 | 7.86 |
| 5 | DKK | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 6 | EUR | 0.00 | 2.13 | 6.71 | 8.84 | 0.03 |
| 7 | GBP | 0.00 | 2.98 | 1.25 | 4.24 | 1.98 |
| 8 | HKD | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | 0.38 |
| 9 | INR | 0.00 | 0.02 | 2.39 | 2.40 | 3.00 |
| 10 | JPY | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.09 | 2.23 |
| 11 | KRW | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 6.59 | 6.63 |
| 12 | MYR | 0.00 | 0.02 | 1.36 | 1.38 | 1.38 |
| 13 | SEK | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.12 | 0.02 |
| 14 | SGD | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.12 | -0.93 |
| 15 | TWD | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 8.44 | 8.20 |
| 16 | USD | 0.00 | 39.44 | 11.79 | 51.23 | 67.22 |
| 17 | Übrige | 0.00 | 0.26 | 1.97 | 2.23 | 4.01 |
| 18 | Total | 0.00 | 46.86 | 53.14 | 100.00 | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.12.2025 | 04.12.2025 | 12 | USD | 4.02 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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