Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen aus China und der Grossteil des Nettovermögens fliesst in chinesische A-Aktien. Hierbei handelt es sich um Aktien von chinesischen Unternehmen, die an den lokalen chinesischen Märkten registriert sind und nur von lokalen chinesischen und ausgewählten ausländischen institutionellen Investoren gehandelt werden können, an die eine Quote für qualifizierte ausländische institutionelle Investoren («QFII») vergeben wurde.
Der Fonds wird von einem Team aus erfahrenen Aktienspezialisten verwaltet, die mit den chinesischen Finanzmärkten sehr vertraut sind.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Leichter Zugang zu Anlagechancen, die die schnell wachsende Wirtschaft Chinas bietet. Die Anleger erhalten Zugang zu lokalen chinesischen Aktien, z.B. chinesische A-Aktien.
Ein erfahrenes Team aus Portfoliomanagern, die über unser Joint Venture 麻豆社 SDIC auf dem chinesischen Markt auf lokales Investment-Know-how zurückgreifen können.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
29. November 2013
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
2.06 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.60 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.07 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China A Onshore (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
22299089
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| ISIN |
LU0971614614
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| Bloomberg Ticker |
UBCAPA2 LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 1. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.60 | -0.78 | 1.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.57 | 0.16 | 1.01 |
| 3J | |||
| 5J | -36.20 | -44.32 | -33.05 |
| ø p.a.5J | -8.60 | -11.05 | -7.71 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 01.06.2026 | USD 275.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.05.2026 | USD 293.94 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.06.2025 | USD 244.89 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 01.06.2026 | USD 478.43 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 01.06.2026 | USD 767.64 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 20.81 % | 21.39% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.34 | -0.49 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 7.68 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 7.57 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY | 6.81 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 6.32 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 5.78 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 4.83 |
| PING AN INSURANCE A CNY1 | 4.77 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 3.92 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 3.87 |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 3.81 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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