Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.
Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.
Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.
Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Emerging Market Funds Bonds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
26. April 2013
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.71 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.28 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.75 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified (hedged EUR)
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| Valoren-Nr. |
20734849
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| ISIN |
LU0896022620
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社EEPH LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.94 | -0.75 | -0.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.00 | 6.09 | 21.36 |
| 3J | |||
| 5J | 0.14 | -16.37 | -4.58 |
| ø p.a.5J | 0.03 | -3.51 | -0.93 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 121.10 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | EUR 122.42 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | EUR 114.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 9.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 745.72 |
| Theoretischer yield to worst (netto) | 30.04.2026 | 7.76 % |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.03.2026 | 5.56 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 4.60 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 6.63 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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