Übersicht
Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index.
Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index.
Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Bei der Indexneugewichtung werden Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen. Folglich ist bei Fälligkeit der Anleihen keine Reinvestition erforderlich.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. Juli 2013
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
20557019
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| ISIN |
LU0879399441
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| Bloomberg Ticker |
SB10 IM, F5ESG SW, UEFZ GY
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| Reuters Id |
UEFZ.DE, F5ESG.S, SB10.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.10 | 1.61 | 0.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.27 | 1.13 | 14.70 |
| 3J | |||
| 5J | -1.73 | 17.68 | 12.13 |
| ø p.a.5J | -0.35 | 3.31 | 2.32 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 13.77 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.06.2025 | CHF 14.04 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2026 | CHF 13.65 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | CHF 0.05 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 281.17 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 377.61 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 6.94 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 126.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | CHF | 0.08 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | CHF | 0.05 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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