Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSEEDBU LX
Inventarwert
2336.3226
27.05.2026
Seit Jahresanfang
24.87%
per 27.05.2026
3M
8.73%
per 27.05.2026
1J
52.50%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI EM Index Fund USD I-B acc
Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI EM (NR) Index umfasst Largeund Mid-Cap Unternehmen aus Schwellenländern (Emerging Markets, EM).
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des EM-Aktienuniversums ab.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Charakteristisch für Schwellenländer sind u.a. ausgeprägte Kursschwankungen. Kennzeichnend sind zudem spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Illiquidität der Märkte sowie politische und soziale Herausforderungen. Anlagen über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen, Verwahrrisiko, Clearing-/Abwicklungsrisiko und Kontrahentenrisiko. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
16. Dezember 2013
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.10 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM (NR) in USD
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
19461839
|
| ISIN |
LU0828707504
|
| Bloomberg Ticker |
CSEEDBU LX
|
| Reuters Id |
19461839X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 24.87 | 24.22 | 26.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 33.58 | 16.59 | 17.64 |
| 3J | |||
| 5J | 44.22 | 26.40 | 51.35 |
| ø p.a.5J | 7.60 | 4.80 | 8.64 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 2'336.32 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 2'336.32 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 1'518.96 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 1.22 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 229.30 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.24 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.80 |
| SK Hynix Inc | 4.06 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.28 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.38 |
| Delta Electronics Inc | 1.15 |
| MediaTek Inc | 1.09 |
| China Construction Bank Corp | 0.94 |
| HDFC Bank Ltd | 0.79 |
| Reliance Industries Ltd | 0.79 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.1000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
|
Document type
|
Document Language
|
| Jahresbericht |
|
| Halbjahresbericht |
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.