Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben.
Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.
Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Convertibles |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
30. Juli 2012
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.54 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.54 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
-
|
| Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
4734576
|
| ISIN |
LU0804734944
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社CEA1 LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.91 | 5.80 | 5.66 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.17 | 13.20 | 29.48 |
| 3J | |||
| 5J | 23.07 | 4.02 | 17.88 |
| ø p.a.5J | 4.24 | 0.79 | 3.34 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | EUR 170.29 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | EUR 171.39 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.06.2025 | EUR 152.94 |
| Letzte Ausschüttung | 04.06.2026 | EUR 2.29 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | EUR 16.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | EUR 197.82 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
|
|
|
| LEG Immobilien 1% 2030 | 3.00 |
| Evonik(RAG) 2.25% 2030 | 2.96 |
| Delivery Hero 3.25% 2030 | 2.87 |
| Schneider Electric 1.25% 2033 | 2.86 |
| Legrand 1.5% 2033 | 2.67 |
| Vonovia 0.875% 2032 | 2.53 |
| ENI 2.95% 2030 | 2.49 |
| Schneider Electric 1.625% 2031 | 2.39 |
| Exail Technologies 4.0% Perp | 2.32 |
| TAG Immobilien 0.625% 2031 | 2.09 |
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|
| 01.06.2026 | 04.06.2026 | 14 | EUR | 2.29 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|