Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben.

Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.

Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.

Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.

Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.

Risiken

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Convertibles
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
30. Juli 2012
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.54 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.54 % p.a.
Mindestanlagebetrag
-
Reference Index / Benchmark
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
4734576
ISIN
LU0804734944
Bloomberg Ticker
麻豆社CEA1 LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 6.91 5.80 5.66
1M
3M
6M
1J
2J 14.17 13.20 29.48
3J
5J 23.07 4.02 17.88
ø p.a.5J 4.24 0.79 3.34

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 16.06.2026 EUR 170.29
Höchst letzte 12 Monate 29.05.2026 EUR 171.39
Tiefst letzte 12 Monate 19.06.2025 EUR 152.94
Letzte Ausschüttung 04.06.2026 EUR 2.29
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 EUR 16.25
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 EUR 197.82

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)

 
 
LEG Immobilien 1% 2030 3.00
Evonik(RAG) 2.25% 2030 2.96
Delivery Hero 3.25% 2030 2.87
Schneider Electric 1.25% 2033 2.86
Legrand 1.5% 2033 2.67
Vonovia 0.875% 2032 2.53
ENI 2.95% 2030 2.49
Schneider Electric 1.625% 2031 2.39
Exail Technologies 4.0% Perp 2.32
TAG Immobilien 0.625% 2031 2.09

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.5389%
Pauschale Verwaltungskommission
0.5000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.4000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.06.2026 04.06.2026 14 EUR 2.29

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Convertibles
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.