Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UGHDPEI LX
Inventarwert
283.47
27.05.2026
Seit Jahresanfang
7.52%
per 27.05.2026
3M
2.18%
per 27.05.2026
1J
7.59%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Equity SICAV - German Opportunity (EUR) P-dist
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in deutsche Unternehmen.
Im Mittelpunkt stehen Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und potenziell attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg.
麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu deutschen Aktien, die attraktive Chancen darstellen.
Schwerpunkt auf hochwertigen Aktien mit langfristigem Potenzial.
Anleger profitieren von einem Portfolio, das bezüglich der Gewichtung einzelner Aktien und der Sektorallokation auf eine gute Streuung abzielt.
Der Fonds greift auf die Expertise bewährter Anlagespezialisten zurück.
Risiken
Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
13. Juli 2012
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
August
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.58 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.57 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
HDAX® (TR)
|
| Valoren-Nr. |
18390113
|
| ISIN |
LU0775052615
|
| Bloomberg Ticker |
UGHDPEI LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.52 | 5.76 | 6.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.65 | 15.28 | 32.14 |
| 3J | |||
| 5J | 50.10 | 25.35 | 43.03 |
| ø p.a.5J | 8.46 | 4.62 | 7.42 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 283.47 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 283.47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.03.2026 | EUR 247.66 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | EUR 3.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 6.80 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 133.63 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 30.04.2026 | 2.20 % |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.86 % | 15.15% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.97 | 0.45 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.58%
Pauschale Verwaltungskommission
1.50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.20%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
|
| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 13 | EUR | 3.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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