Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UT7EUA IM, UEFI NA, UT7USA SW, UEFI GY, UB82 LN
Inventarwert
38.4573
27.05.2026
Seit Jahresanfang
-0.07%
per 27.05.2026
3M
-1.24%
per 27.05.2026
1J
3.71%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis
Übersicht
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return Net) nachzubilden und den Intraday-Handel zu ermöglichen.
Der Index umfasst US-Treasuries mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren.
Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen eines einzelnen Lands und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
2. Februar 2012
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| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return Net)
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
14547719
|
| ISIN |
LU0721552973
|
| Bloomberg Ticker |
UT7EUA IM, UEFI NA, UT7USA SW, UEFI GY, UB82 LN
|
| Reuters Id |
UB82.L, UEFI.DE, UT7USA.S, UEFI.AS, UT7EUA.MI
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.07 | -0.75 | 0.95 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.08 | -6.39 | -5.59 |
| 3J | |||
| 5J | -5.37 | -17.07 | -0.69 |
| ø p.a.5J | -1.10 | -3.67 | -0.14 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 38.46 |
| Höchst letzte 12 Monate | 30.06.2025 | USD 39.04 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.07.2025 | USD 37.85 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.41 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 9.52 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 64.31 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 3.51 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 187.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.79 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.41 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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