Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UEFD NA, ESCEUA SW, UEFD GY, UB69 LN
Inventarwert
158.2627
27.05.2026
Seit Jahresanfang
11.69%
per 27.05.2026
3M
4.54%
per 27.05.2026
1J
18.94%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Unter Umständen eignet sich dieser Fonds nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der Haltedauer wieder abziehen möchten, falls eine solche Haltedauer im ggf. für diese Anteilsklasse verfügbaren Basisinformationsblatt zu diesem Produkt empfohlen wird. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettovermögenswert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
17. Oktober 2011
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Small Cap Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
13711559
|
| ISIN |
LU0671493277
|
| Bloomberg Ticker |
UEFD NA, ESCEUA SW, UEFD GY, UB69 LN
|
| Reuters Id |
UB69.L, ESCEUA.DE, ESCEUA.S, ESCEUA.AS
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 11.69 | 9.86 | 10.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 25.21 | 24.09 | 42.18 |
| 3J | |||
| 5J | 42.09 | 18.66 | 35.39 |
| ø p.a.5J | 7.28 | 3.48 | 6.25 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 158.26 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | EUR 158.70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.11.2025 | EUR 132.72 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 363.91 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 700.12 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 386.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 3.42 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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