Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
22. August 2011
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
13042405
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| ISIN |
LU0629460832
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| Bloomberg Ticker |
PSREUA IM, UIMT NA, PSRUSA SW, PSRCHA SW, UIMT GY, UB45 LN
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| Reuters Id |
UB45.L, PSREUA.DE, PSRCHA.S, PSRUSA.S, PSREUA.AS, PSREUA.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.89 | 7.33 | 9.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.67 | 1.78 | 2.99 |
| 3J | |||
| 5J | 23.05 | 7.85 | 29.14 |
| ø p.a.5J | 4.24 | 1.52 | 5.25 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 93.97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 12.02.2026 | USD 95.27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | USD 80.29 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.57 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | USD 757.77 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 885.36 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 68.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.78 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.57 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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