Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der im Raum Grosschina, einschliesslich China, Hongkong und Taiwan investiert.
Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert und bietet eine breite Abdeckung der Märkte Grosschinas.
Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein global integriertes, modernes Fundamentalresearch.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und SGD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den Märkten Chinas, Hongkongs und Taiwans.
Die Anleger erhalten dank dem Fonds Zugang zu Aktien der Klasse «A», da 麻豆社 in China als Qualified Financial Investor zugelassen ist.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der potenziell attraktivsten Unternehmen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Emerging Market Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
14. April 2010
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Währung der Anteilsklasse |
SGD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
2.45 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.87 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
2.40 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 Greater China Index in SGD
|
| Valoren-Nr. |
11195890
|
| ISIN |
LU0501845795
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社GRPA LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 28. Mai 2026| SGD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -2.16 | -2.17 | -0.50 | -1.50 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 21.65 | 12.82 | 13.78 | 29.05 |
| 3J | ||||
| 5J | -25.07 | -32.15 | -18.68 | -22.39 |
| ø p.a.5J | -5.61 | -7.46 | -4.05 | -4.94 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 28.05.2026 | SGD 224.84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.11.2025 | SGD 242.22 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 03.06.2025 | SGD 199.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 28.05.2026 | SGD 9.43 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 28.05.2026 | SGD 852.12 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 16.81 % | 19.87% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.52 | -0.34 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.50 % | 2.39% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.40 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.17 |
| NETEASE INC | 7.47 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.44 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 4.42 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL | 4.19 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.12 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 4.02 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.12 |
| AIA GROUP LTD | 3.01 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|