Übersicht
Diese Anteilsklasse kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Risiken
Diese Anteilsklasse kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Multimanager
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Lancierungsdatum |
30. Juni 2014
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Distribution Frequency |
vierteljährlich
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| Valoren-Nr. |
14628417
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| ISIN |
LU0498018075
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| Bloomberg Ticker |
URESII2 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.00 | 2.44 | 2.95 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.72 | -9.33 | -8.55 |
| 3J | |||
| 5J | 19.60 | 2.12 | 22.00 |
| ø p.a.5J | 3.64 | 0.42 | 4.06 |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.0300%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 30.06.2025 | 18.07.2025 | 33 | USD | 1.01 | 30.09.2025 | 20.10.2025 | 34 | USD | 0.97 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 35 | USD | 0.88 | 31.03.2026 | 21.04.2026 | 36 | USD | 0.97 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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