Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
28. Januar 2010
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Juni
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.45 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.44 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index (hedged EUR)
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| Valoren-Nr. |
10532300
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| ISIN |
LU0464250496
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| Bloomberg Ticker |
UFCAPIE LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.43 | -1.59 | -0.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.53 | 4.64 | 19.69 |
| 3J | |||
| 5J | -13.70 | -28.23 | -17.32 |
| ø p.a.5J | -2.90 | -6.42 | -3.73 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | EUR 80.17 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 81.31 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 10.06.2025 | EUR 76.40 |
| Letzte Ausschüttung | 04.06.2026 | EUR 2.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | EUR 5.98 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | EUR 213.13 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 30.04.2026 | 4.49 % |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 4.97 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 6.57 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 02.06.2025 | 05.06.2025 | 16 | EUR | 2.56 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | 17 | EUR | 2.51 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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