Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
15. Mai 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.88 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.62 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.87 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index
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| Valoren-Nr. |
10532260
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| ISIN |
LU0464245652
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社FCAQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.37 | -0.03 | 2.02 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.51 | -5.14 | -4.33 |
| 3J | |||
| 5J | -2.97 | -15.76 | 1.29 |
| ø p.a.5J | -0.60 | -3.37 | 0.26 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | USD 129.82 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | USD 130.89 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 10.06.2025 | USD 120.58 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | USD 22.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | USD 248.72 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 30.04.2026 | 5.06 % |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 4.97 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 6.57 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| 麻豆社 HK Fund Series - Asia Income Bond USD | 5.54 |
| Philippine Government International Bond | 1.90 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds USD | 1.90 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond | 1.88 |
| GC Treasury Center Co Ltd | 1.77 |
| Singapore Airlines Ltd | 1.76 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.76 |
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 1.74 |
| United States Treasury Bill | 1.63 |
| Standard Chartered PLC | 1.60 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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